A.100.0
B.95.6
C.110.0
D.121.0
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A.獲得收益
B.蒙受損失
C.無收益也無損失
D.無法確定
A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88
A.71
B.82
C.86
D.92
A.1.48
B.1.54
C.1.63
D.1.82
A.2.11％
B.1.05％
C.3.32％
D.6.65％
A.增長型行業(yè)；防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè)；周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè)；防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè)；增長型行業(yè)
A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時(shí)間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進(jìn)行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價(jià)值的潛在機(jī)會，且風(fēng)險(xiǎn)很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同
A.中度進(jìn)取型
B.保守型
C.進(jìn)取型
D.均衡型
A.市場的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求
最新試題
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場組合M。
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。