A.中度進(jìn)取型
B.保守型
C.進(jìn)取型
D.均衡型
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A.市場(chǎng)的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求
A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
A.夏普;差
B.特雷諾;差
C.夏普;好
D.特雷諾;好
A.B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)比預(yù)期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)都比預(yù)期的好
D.C基金的收益與大盤走勢(shì)是負(fù)相關(guān)關(guān)系
最新試題
使投資者最滿意的證券組合是()
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線,下列說法正確的是()
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()