A.1.48
B.1.54
C.1.63
D.1.82
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A.2.11%
B.1.05%
C.3.32%
D.6.65%
A.增長型行業(yè);防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè);周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè);防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè);增長型行業(yè)
A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會,且風(fēng)險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
A.中度進取型
B.保守型
C.進取型
D.均衡型
A.市場的短期變化
B.風(fēng)險特征
C.風(fēng)險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求
A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
最新試題
按照風(fēng)險可否分散,證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()
某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險是()
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期,理財師計劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()