A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88
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A.71
B.82
C.86
D.92
A.1.48
B.1.54
C.1.63
D.1.82
A.2.11%
B.1.05%
C.3.32%
D.6.65%
A.增長型行業(yè);防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè);周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè);防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè);增長型行業(yè)
A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時(shí)間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動(dòng)特征進(jìn)行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價(jià)值的潛在機(jī)會,且風(fēng)險(xiǎn)很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同
A.中度進(jìn)取型
B.保守型
C.進(jìn)取型
D.均衡型
A.市場的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求
A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
最新試題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()
某投資者對風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
若給定一組證券,那么對于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()