單項(xiàng)選擇題債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.價(jià)格
B.利率
C.信用
D.再投資


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1.單項(xiàng)選擇題按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()

A.操作性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

A.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對值越大,則證券或證券組合的收益水平對于市場平均收益水平的變動的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對值越小,則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大

5.單項(xiàng)選擇題客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率()

A.比無風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8%
B.比無風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8%
C.比市場平均水平高0.8%
D.比市場平均水平低0.8%

最新試題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:單項(xiàng)選擇題

某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題

某投資者對風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()

題型:單項(xiàng)選擇題

證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:單項(xiàng)選擇題