證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”，即風險資產的期望收益與風險是匹配的。

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產配置過去幾年的實際收益率（）

債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

下列關于資本資產定價模型的假設，錯誤的是（）

關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）

資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數量（）已持有的數量。

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）

在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。