A.利率風險
B.信用風險
C.通貨膨脹風險
D.匯率風險
E.流動性風險
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你可能感興趣的試題
A.經(jīng)營風險
B.市場風險
C.信用風險
D.偶然事件風險
E.財務風險
A.構建投資組合可以降低系統(tǒng)風險
B.構建投資組合一定會減少系統(tǒng)風險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構建投資組合時要盡量選擇不相關的資產(chǎn)才能盡量降低風險
A.活期儲蓄
B.貨幣市場基金
C.各類銀行存款
D.股票
A.說明A基金的風險比B基金的風險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應收益所承擔的所有非系統(tǒng)風險
D.作為理性的投資者,單從夏普比率來看,我們應該選擇B基金進行投資
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
A.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差
A.在收益率-標準差構成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.在收益率-標準差構成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
最新試題
一位投資者希望構造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間,那么他將()
債券投資的風險相對較低,但仍然需要承擔風險。其中()風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當期收益率為()
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T()市場組合M。
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風險是()
關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應當位于()
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是()
風險資產(chǎn)組合的方差是()