單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置中，具體選擇各類資產(chǎn)下的理財(cái)產(chǎn)品和產(chǎn)品組合時(shí)，（）不能作為現(xiàn)金類資產(chǎn)。

A.活期儲(chǔ)蓄
B.貨幣市場(chǎng)基金
C.各類銀行存款
D.股票


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題在各大基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上都能看到夏普比率的相關(guān)資料，如果A基金的夏普比率為0．5，而B基金的夏普比率為0．7，則下列判斷正確的是（）

A.說明A基金的風(fēng)險(xiǎn)比B基金的風(fēng)險(xiǎn)低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.作為理性的投資者，單從夏普比率來看，我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資

3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)X、Y兩個(gè)資產(chǎn)組合有相同的平均收益率和相同的收益率標(biāo)準(zhǔn)差，如果資產(chǎn)組合X的β系數(shù)比資產(chǎn)組合Y高，那么根據(jù)夏普比率，下列說法正確的是（）

A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績(jī)較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)無法比較

5.單項(xiàng)選擇題與市場(chǎng)組合相比，夏普比率高表明（）

A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得好
B.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得好
C.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得差

最新試題

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題