A.再投資風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
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A.利率變化使投資者面臨價格風(fēng)險和再投資風(fēng)險
B.債券降級風(fēng)險屬于流動陛風(fēng)險
C.投資者不會面臨匯率風(fēng)險
D.當(dāng)利率下降，債券價格上升，利息再投資收益也會增加
A.價格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.操作性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險
A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
A.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險越大
B.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險越小
C.β系數(shù)的絕對值越大，則證券或證券組合的收益水平對于市場平均收益水平的變動的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險越大
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）