A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
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A.E(r);σ
B.E(r);β
C.σ;β
D.β;σ
A.向右上方傾斜
B.隨著風(fēng)險(xiǎn)水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風(fēng)險(xiǎn)——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點(diǎn)
A.期望
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.β系數(shù)
D.方差
A.14.02%
B.30%
C.15%
D.14.5%
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
A.55.00%
B.47.25%
C.68.74%
D.85.91%
A.18.75%
B.25%
C.21.65%
D.26.56%
A.40%
B.50%
C.55%
D.60%
A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%
A.被低估
B.被高估
C.定價(jià)公平
D.價(jià)格無法判斷
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
使投資者最滿意的證券組合是()
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。