單項選擇題某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
A.13.5％
B.14％
C.15.5％
D.16.5％
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1.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
2.單項選擇題證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
A.E（r）；σ
B.E（r）；β
C.σ；β
D.β；σ
3.單項選擇題馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
A.向右上方傾斜
B.隨著風險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點
4.單項選擇題用來測定一種股票的收益受整個股票市場收益變化影響程度的指標是（）
A.期望
B.標準差
C.β系數(shù)
D.方差
5.單項選擇題某投資者以50元/股購買一只股票，兩年后以65元/股賣出，期間無分紅。則投資者的平均年復利收益率為（）
A.14.02％
B.30％
C.15％
D.14.5％
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
題型：單項選擇題
關(guān)于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
題型：單項選擇題
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
題型：單項選擇題
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
題型：單項選擇題
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當位于（）
題型：單項選擇題