A.13.5％
B.14％
C.15.5％
D.16.5％
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A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
A.E（r）；σ
B.E（r）；β
C.σ；β
D.β；σ
A.向右上方傾斜
B.隨著風險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點
A.期望
B.標準差
C.β系數(shù)
D.方差
A.14.02％
B.30％
C.15％
D.14.5％
A.12％
B.14％
C.15％
D.16％
A.55.00％
B.47.25％
C.68.74％
D.85.91％
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
A.40％
B.50％
C.55％
D.60％
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
最新試題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）