A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
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A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
B.市場(chǎng)資產(chǎn)組合是風(fēng)險(xiǎn)性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場(chǎng)組合收益的關(guān)系
D.由市場(chǎng)組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益
A.5.88%
B.6.09%
C.6.25%
D.6.41%
A.1100.8
B.1170.1
C.1134.2
D.1180.7
A.當(dāng)債券價(jià)格等于面值(平價(jià))的時(shí)候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價(jià)格大于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價(jià)格小于面值(折價(jià))的時(shí)候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價(jià)格小于面值(溢價(jià))的時(shí)候,票面利率>即期收益率>到期收益率
A.14%
B.16.3%
C.4.4%
D.4.66%
A.125.60元
B.100.00元
C.89.52元
D.153.86元
A.45.71
B.32.20
C.79.42
D.100.00
A.100.0
B.95.6
C.110.0
D.121.0
A.獲得收益
B.蒙受損失
C.無收益也無損失
D.無法確定
最新試題
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()
若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()