單項選擇題面值為1000元的債券以950元的價格發(fā)行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。該債券的到期收益率最接近（）

A.11.08％
B.12.03％
C.6.04％
D.6.01％


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5.多項選擇題下列關于現(xiàn)代投資組合理論的提出者，說法不正確的是（）

A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端

6.多項選擇題投資的目的包括（）

A.抵御通貨膨脹
B.使風險降為零
C.實現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風險的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益

7.多項選擇題下列對投資規(guī)劃相關定義的說法，不正確的有（）

A.投資與投資規(guī)劃都關系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標的手段，而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風險的平衡

8.多項選擇題（）可以視為固定收益類資產(chǎn)。

A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款

9.多項選擇題某投資者投資了在上海證券交易的某企業(yè)債券，屬于該類債券風險的是（）

A.利率風險
B.信用風險
C.通貨膨脹風險
D.匯率風險
E.流動性風險

10.多項選擇題下列屬于非系統(tǒng)風險的是（）

A.經(jīng)營風險
B.市場風險
C.信用風險
D.偶然事件風險
E.財務風險

最新試題

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

題型：單項選擇題

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

題型：單項選擇題

關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：單項選擇題

下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）

題型：單項選擇題

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

題型：單項選擇題

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）

題型：單項選擇題

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

題型：單項選擇題