A.4.25%
B.5.36%
C.6.26%
D.7.42%
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A.926.40
B.927.90
C.935.37
D.968.52
A.851.14
B.869.29
C.913.85
D.937.50
A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》,是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險降為零
C.實現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標(biāo)的手段,而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風(fēng)險的平衡
A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款
A.利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
E.流動性風(fēng)險
A.經(jīng)營風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.偶然事件風(fēng)險
E.財務(wù)風(fēng)險
A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險
B.構(gòu)建投資組合一定會減少系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險
A.活期儲蓄
B.貨幣市場基金
C.各類銀行存款
D.股票
最新試題
債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
使投資者最滿意的證券組合是()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險是()
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險收益率為()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()
關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率()