單項(xiàng)選擇題無本金交割外匯遠(yuǎn)期交易一般用于實(shí)行（）國家的貨幣，為面對匯率風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)和投資者提供了一個(gè)對沖及投資的渠道。
A.無外匯管制
B.外匯管制
C.浮動(dòng)利率
D.中間利率
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1.單項(xiàng)選擇題（）指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。
A.外匯遠(yuǎn)期交易
B.期貨交易
C.現(xiàn)貨交易
D.互換
2.單項(xiàng)選擇題國際市場最早產(chǎn)生的金融期貨品種是（）
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.股指期貨
D.利率期貨
3.單項(xiàng)選擇題在國際外匯期貨市場上，若需要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)，就可以運(yùn)用（）。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
4.單項(xiàng)選擇題2010年9月10日，某美國投機(jī)者在CME賣出10張12月到期的英鎊期貨合約，每張金額為12.5萬英鎊，成交價(jià)為1.532美元/英鎊。11月20日，該投機(jī)者以1.526美元/英鎊的價(jià)格買入合約平倉。在不考慮其它成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益為()美元。
A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
5.單項(xiàng)選擇題某投機(jī)者賣出2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價(jià)為0.006835美元/日元，半個(gè)月后，詼投機(jī)者將2張合約買入對沖平倉，成交價(jià)為0.007030美元/日元。則該筆投機(jī)的結(jié)果是（）美元。
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
最新試題
無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯套利交易包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）
題型：判斷題
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題