A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
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A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場（）萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場（）萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產結構。（）
決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
國內某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。（）
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
外匯期貨套利的形式主要有（）。