A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.買入歐元/美元期貨
B.買入歐元/美元看漲期權(quán)
C.買入歐元/美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)
A.買賣的時(shí)間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
A.價(jià)差套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
A.A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買進(jìn),在B市場(chǎng)賣出
B.A市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買進(jìn),在B市場(chǎng)賣出
C.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)賣出,在B市場(chǎng)買進(jìn)
D.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買進(jìn),在B市場(chǎng)賣出
最新試題
某年5月1日,某內(nèi)地進(jìn)口商與美國(guó)客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同,付款期為1個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天),簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后,約定1個(gè)月后按1美元兌6.2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣,同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比,企業(yè)()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
外匯期貨的特性包括()。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易者應(yīng)該()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
國(guó)內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
對(duì)于我國(guó)而言,下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有()。
假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。