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A.企業(yè)少支付貨款383700
B.企業(yè)少支付貨款390000
C.企業(yè)多支付貨款383700
D.企業(yè)多支付貨款390000
A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
A.近端匯率
B.遠端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
A.可以規(guī)避外匯匯率波動風險,但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風險
C.保留了獲得機會收益的權利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
A.即期對遠期的掉期交易
B.遠期對遠期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠月套利
A.跨市場套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔日元升值風險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔日元貶值風險
A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權價格也就越高
D.期權價格也就越低
最新試題
交叉套期保值是指利用兩種相關的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進行。
假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
以下()屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
企業(yè)利用貨幣期權進行套期保值,其優(yōu)點是()。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
外匯期權合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權持有者在執(zhí)行期權合約前因持有該貨幣()。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括()。
按照慣例,在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。