A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價(jià)格也就越高
D.期權(quán)價(jià)格也就越低
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A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.買入歐元/美元期貨
B.買入歐元/美元看漲期權(quán)
C.買入歐元/美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)
A.買賣的時間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
A.價(jià)差套利
B.跨市場套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
A.A市場的漲幅低于B市場,則在A市場買進(jìn),在B市場賣出
B.A市場的漲幅高于B市場,則在A市場買進(jìn),在B市場賣出
C.A市場的跌幅高于B市場,則在A市場賣出,在B市場買進(jìn)
D.A市場的跌幅高于B市場,則在A市場買進(jìn),在B市場賣出
A.出售遠(yuǎn)期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.買進(jìn)美元遠(yuǎn)期外匯
B.賣出美元遠(yuǎn)期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進(jìn)出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo),考慮2個月后對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
最新試題
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括()。
外匯期貨套利的類型有()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
下列屬于外匯市場工具的是()。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點(diǎn)是()。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是()。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。