在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

分組比較法存在的問(wèn)題有（）。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）

計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）