基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

（）用以衡量基金的均異性特征。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

平均收益率的計算包括（）。

擇時能力的衡量方法有（）。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）