用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結論有可能不一致。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）

對基金經理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

投資者需要根據(jù)基金經理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

1年以上的長期收益率往往需要轉換為便于比較的年平均收益率。（）