（）考慮的是總風險。

如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調(diào)整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結論有可能不一致。（）

1年以上的長期收益率往往需要轉換為便于比較的年平均收益率。（）

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預測能力。