T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。

計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價(jià)方法。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

對多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

擇時(shí)能力的衡量方法有（）。

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。