關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當位于（）

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）