A.4.56％
B.2.37％
C.-4.31％
D.-5.65％
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B.8.333％；8.472％
C.8.472％；8.857％
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零息債券的價格反映了遠期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠期利率
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C.5.94％
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零息債券的價格反映了遠期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠期利率
A.6.66％
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D.7.22％
零息債券的價格反映了遠期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠期利率
A.6.214％
B.6.558％
C.6.602％
D.6.769％
零息債券的價格反映了遠期利率，具體如下表所示。除了零息債券，劉女士還購買了一種3年期的債券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的遠期利率
A.919.63
B.984.10
C.993.35
D.1001.27
A.923
B.952
C.986
D.966
A.20％
B.21％
C.22％
D.23％
A.919
B.1019
C.1119
D.1219
最新試題
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）