一位投資者希望構造一個資產組合，并且資產組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產組合和無風險資產之間，那么他將（）

資產組合理論表明，資產間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產配置過去幾年的實際收益率（）

下列關于資本資產定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）

某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）