A.近端匯率
B.遠(yuǎn)端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
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A.可以規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險(xiǎn),但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險(xiǎn)
C.保留了獲得機(jī)會收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
A.即期對遠(yuǎn)期的掉期交易
B.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠(yuǎn)月套利
A.跨市場套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價(jià)格也就越高
D.期權(quán)價(jià)格也就越低
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.買入歐元/美元期貨
B.買入歐元/美元看漲期權(quán)
C.買入歐元/美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)
A.買賣的時(shí)間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
最新試題
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
下列屬于外匯市場工具的是()。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點(diǎn)是()。
外匯衍生品主要包括()。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易者應(yīng)該()。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為()時(shí),兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件,到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。()
歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場上通行的標(biāo)價(jià)法。()
外匯套利交易包括()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。