單項選擇題某年5月1日,某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同,付款期為1個月(實際天數(shù)為30天),簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后,約定1個月后按1美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣,同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠期進行套期保值相比,企業(yè)()。
A.企業(yè)少支付貨款383700
B.企業(yè)少支付貨款390000
C.企業(yè)多支付貨款383700
D.企業(yè)多支付貨款390000
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1.單項選擇題某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
2.多項選擇題對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
3.多項選擇題根據(jù)起息日的遠近,掉期匯率可分為()。
A.近端匯率
B.遠端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
4.多項選擇題企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值,其優(yōu)點是()。
A.可以規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險,但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險
C.保留了獲得機會收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
5.多項選擇題根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
A.即期對遠期的掉期交易
B.遠期對遠期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
最新試題
外匯期貨的特性包括()。
題型:多項選擇題
外匯期貨套利的形式主要有()。
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下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利,說法正確的有()。
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下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是()。
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企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值,其優(yōu)點是()。
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以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。
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下列屬于外匯市場工具的是()。
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對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
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在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括()。
題型:多項選擇題
外匯衍生品主要包括()。
題型:多項選擇題