A.價差套利
B.跨市場套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
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A.A市場的漲幅低于B市場，則在A市場買進，在B市場賣出
B.A市場的漲幅高于B市場，則在A市場買進，在B市場賣出
C.A市場的跌幅高于B市場，則在A市場賣出，在B市場買進
D.A市場的跌幅高于B市場，則在A市場買進，在B市場賣出
A.出售遠期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.買進美元遠期外匯
B.賣出美元遠期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標，考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負債，為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構(gòu)預期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
最新試題
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。
外匯衍生品主要包括（）。
下列屬于外匯市場工具的是（）。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險，交易者應該（）。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。（）
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
外匯期貨套利的形式主要有（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應為（）。