A.代理風險
B.現(xiàn)金流風險
C.流動性風險
D.操作風險
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你可能感興趣的試題
A.基差風險、流動性風險和展期風險。
B.現(xiàn)貨價格風險、期貨價格風險、基差風險
C.基差風險、成交量風險、持倉量風險
D.期貨價格風險、成交量風險、流動性風險
A.1萬
B.2萬
C.4萬
D.10萬
A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數(shù)量
D.凈持倉部分
A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0,但是權益賬戶大于0
A.結(jié)算會員結(jié)算準備金余額小于零,且未能在規(guī)定時限內(nèi)補足
B.客戶、從事自營業(yè)務的交易會員持倉超出持倉限額標準,且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知,在當日開市前補足保證金
最新試題
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()