A.代理風險
B.現(xiàn)金流風險
C.流動性風險
D.操作風險
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A.基差風險、流動性風險和展期風險。
B.現(xiàn)貨價格風險、期貨價格風險、基差風險
C.基差風險、成交量風險、持倉量風險
D.期貨價格風險、成交量風險、流動性風險
A.1萬
B.2萬
C.4萬
D.10萬
A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數(shù)量
D.凈持倉部分
A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權益賬戶大于0
A.結算會員結算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內補足
B.客戶、從事自營業(yè)務的交易會員持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時限內平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知，在當日開市前補足保證金
A.期貨價格達到漲跌限幅時，期貨公司有權對客戶持倉進行強行平倉
B.當客戶保證金不足時，期貨公司有權在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內仍未補足保證金的，期貨公司有權強行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
A.中國金融期貨交易所建立結算擔保金制度
B.結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金
C.結算擔保金由結算會員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結算擔保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應對結算會員違約風險
最新試題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。