下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。