關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）

某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）