使投資者最滿意的證券組合是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險，理財師的闡述正確的是（）

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）