單項選擇題紅星公司發(fā)行了一批到期期限為10年的債券，該債券面值100元，票面利率為8％，每年年末付息。若到期收益率為8．5％，則債券發(fā)行價格為（）元。

A.100
B.96.72
C.102.72
D.104.72


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1.單項選擇題紅星公司發(fā)行了一批到期期限為10年的債券，該債券面值100元，票面利率為8％，每年年末付息。若該債券規(guī)定投資者可以在第1年以后，第8年以內(nèi)將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股，則可能促使投資者行使轉(zhuǎn)換權(quán)利的因素是（）

A.市場利率大幅下降
B.公司開發(fā)了一個新項目，可能使盈利大幅增加
C.全球油價持續(xù)上漲，公司生產(chǎn)成本上升
D.該債券票面利率與通脹率掛鉤，而預(yù)期通脹率將大幅上揚

8.單項選擇題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差

投資者在短期國庫券、股票基金和債券基金上投資比例分別為（）

A.短期國庫券21.16％，股票基金35.60％，債券基金43.24％
B.短期國庫券34.60％，股票基金21.16％，債券基金44.24％
C.短期國庫券43.24％，股票基金21.16％，債券基金35.60％
D.短期國庫券78.84％，股票基金9.56％，債券基金11.6％

最新試題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

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資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

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某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

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某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

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