A.114407
B.120589
C.124507
D.150236
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李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差
A.股票基金15％，債券基金85％
B.股票基金30％，債券基金70％
C.股票基金25％，債券基金75％
D.股票基金55％，債券基金45％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差
A.11.54％
B.12.89％
C.14.13％
D.16.36％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差
A.短期國庫券21.16％，股票基金35.60％，債券基金43.24％
B.短期國庫券34.60％，股票基金21.16％，債券基金44.24％
C.短期國庫券43.24％，股票基金21.16％，債券基金35.60％
D.短期國庫券78.84％，股票基金9.56％，債券基金11.6％
最新試題
一位投資者希望構造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）