A.13.93％
B.14.92％
C.15.62％
D.16.56％
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劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況，并將其與大盤指數和無風險利率進行了對照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數與無風險利率的情況
A.3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B.5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C.0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D.0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況，并將其與大盤指數和無風險利率進行了對照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數與無風險利率的情況
A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金
A.他們目前理財的主要問題是：資產配置不合理，生命、健康保險情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前，其較多資金投資在高風險資產或股票上，現金加固定收益（定期）占比較少，家庭緊急預備金不足
C.目前，資產分布與他們的理財需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進，都勢必影響他們主要理財目標的實現和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看，他們資產較豐裕，可以冒風險去投機
A.理財師首先要了解客戶的財務狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標，預期投資收益和風險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D.根據其理財目標、預期收益和風險屬性，制訂新的資產配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產分布的調整和后續(xù)跟蹤評估
A.債券的票面利率越低，波動性越大
B.債券的票面利率越低，波動性越小
C.債券的期限越長，波動性越大
D.債券的期限越長，波動性越小
E.債券的到期收益率越小，波動性越大
最新試題
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產配置過去幾年的實際收益率（）
一位投資者希望構造一個資產組合，并且資產組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產組合和無風險資產之間，那么他將（）
反映證券組合期望收益水平與系統風險水平之間均衡關系的方程式是（）
資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數量（）已持有的數量。
若投資組合的口系數為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
特雷諾指數和夏普比率（）為基準。
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）