決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。

按照慣例，在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。

無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）

假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。

根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣(mài)出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。

外匯期貨套利的形式主要有（）。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

外匯衍生品主要包括（）。

假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過(guò)（）手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。