A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.選擇合適的交易對(duì)手
B.注意條約條款
C.選擇合適的交易平臺(tái)或第三方中介
D.做好事先風(fēng)險(xiǎn)管理
A.1.2986～1.2989
B.1.2988～1.2990
C.1.2983～1.2984
D.1.2989～1.2991
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨品種套利
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯掉期
C.外匯期貨
D.外匯期權(quán)
A.買進(jìn)美元外匯遠(yuǎn)期合約
B.賣出美元外匯遠(yuǎn)期合約
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當(dāng)日無負(fù)債制度
A.直接標(biāo)價(jià)法
B.間接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.指數(shù)標(biāo)價(jià)法
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.期末的市場(chǎng)匯率
B.期初的市場(chǎng)匯率
C.期初的約定匯率
D.期初的約定利率
最新試題
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）
按照慣例，在國際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
國內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
國內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
外匯期貨的特性包括（）。