資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

計算擇時能力的公式是（）。

如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

分組比較法存在的問題有（）。

基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）