A.即期匯率是交易雙方在交易后兩個營業(yè)日內(nèi)辦理交割所使用的匯率
B.當一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率時,稱為遠期升水
C.當一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率時,稱為遠期貼水
D.遠期匯率是交易雙方在交易后兩個營業(yè)日內(nèi)辦理交割所使用的匯率
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A.蕭條階段,供給和需求均相對不足,價格處于較高水平
B.衰退階段,需求萎縮,價格下跌
C.繁榮階段,投資和消費需求不斷擴張,刺激價格迅速下跌
D.復蘇階段,生產(chǎn)恢復和需求增長,價格將逐步回升
A.在協(xié)議生效日按約定匯率交換兩種貨幣本金,在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換
B.在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金
C.兩種不同的貨幣,利率相同,交換時間不同
D.主管部門規(guī)定的其他形式
A.浮動利率投資人小張期望防范利率下降風險
B.固定利率債務(wù)人小趙期望防范利率下降風險
C.高固定利率負債的企業(yè)A
D.固定利率債權(quán)人小王期望防范利率下降風險
A.規(guī)范化
B.系統(tǒng)性
C.嚴密性
D.組織化
A.對沖平倉
B.現(xiàn)金交割
C.背書轉(zhuǎn)讓
D.實物交割
A.當標的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時,買方開始盈利
B.當標的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時,買方行權(quán)比放棄行權(quán)有利
C.當標的物價格上漲至執(zhí)行價格以上時,買方放棄行權(quán)比行權(quán)有利
D.當標的物價格下跌至執(zhí)行價格以下時,買方仍可能虧損
A.對互聯(lián)網(wǎng)交易風險進行特別提示
B.對互聯(lián)網(wǎng)交易風險進行一般提示
C.將客戶的指令以適當方式保存
D.通過口頭約定完成客戶指令
A.交易成本低
B.可對沖風險
C.流動性好
D.預期收益高
A.財政政策
B.貨幣政策
C.收入政策
D.匯率政策
A.為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價”
B.消除或減少現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)受匯率上下波動的影響
C.可以清除貿(mào)易和金融交易的全部風險
D.增加經(jīng)濟主體的經(jīng)營收益
最新試題
能源期貨始于()。
計算某會員的當日盈利,應當先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
其他條件不變,如果標的物價格上漲,對()有利。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。