多項(xiàng)選擇題在貨幣互換中，本金交換的形式主要包括（）。

A.在協(xié)議生效日按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換
B.在協(xié)議生效日和到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金
C.兩種不同的貨幣，利率相同，交換時(shí)間不同
D.主管部門(mén)規(guī)定的其他形式


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1.多項(xiàng)選擇題下列適合購(gòu)買(mǎi)利率下限期權(quán)的有（）。

A.浮動(dòng)利率投資人小張期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
B.固定利率債務(wù)人小趙期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
C.高固定利率負(fù)債的企業(yè)A
D.固定利率債權(quán)人小王期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于期貨交易所的特性的是（）。

A.規(guī)范化
B.系統(tǒng)性
C.嚴(yán)密性
D.組織化

3.多項(xiàng)選擇題期貨持倉(cāng)的了結(jié)方式包括（）。

A.對(duì)沖平倉(cāng)
B.現(xiàn)金交割
C.背書(shū)轉(zhuǎn)讓
D.實(shí)物交割

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)損益的說(shuō)法，正確的是（）。（不考慮交易費(fèi)用）

A.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買(mǎi)方開(kāi)始盈利
B.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買(mǎi)方行權(quán)比放棄行權(quán)有利
C.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格上漲至執(zhí)行價(jià)格以上時(shí)，買(mǎi)方放棄行權(quán)比行權(quán)有利
D.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買(mǎi)方仍可能虧損

5.多項(xiàng)選擇題期貨公司對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下單的客戶應(yīng)當(dāng)（）。

A.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行特別提示
B.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一般提示
C.將客戶的指令以適當(dāng)方式保存
D.通過(guò)口頭約定完成客戶指令

6.多項(xiàng)選擇題股指期貨可作為組合管理的工具是因?yàn)楣芍钙谪浘哂校ǎ┑奶攸c(diǎn)。

A.交易成本低
B.可對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性好
D.預(yù)期收益高

7.多項(xiàng)選擇題政策因素中，一國(guó)的（）對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)的影響最為直接。

A.財(cái)政政策
B.貨幣政策
C.收入政策
D.匯率政策

8.多項(xiàng)選擇題外匯期貨市場(chǎng)的套期保值的操作實(shí)質(zhì)是（）。

A.為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”
B.消除或減少現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)受匯率上下波動(dòng)的影響
C.可以清除貿(mào)易和金融交易的全部風(fēng)險(xiǎn)
D.增加經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)營(yíng)收益

9.多項(xiàng)選擇題某期貨合約在交易日收盤(pán)前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)（）的情況的，稱為單邊市。

A.有買(mǎi)入申報(bào)就成交，但未打開(kāi)停板價(jià)位
B.有賣出申報(bào)就成交，但未打開(kāi)停板價(jià)位
C.只有停板價(jià)位的買(mǎi)入申報(bào)，沒(méi)有停板價(jià)位的賣出申報(bào)
D.只有停板價(jià)位的賣出申報(bào)，沒(méi)有停板價(jià)位的買(mǎi)入申報(bào)

10.多項(xiàng)選擇題在滿足的（）等假設(shè)條件下，股指期貨合約的理論價(jià)格與遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是一致的。

A.融券以及賣空十分便利，且賣空所得資金可以立即使用
B.期、現(xiàn)兩個(gè)市場(chǎng)都具有足夠的流動(dòng)性
C.暫時(shí)忽略期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金
D.暫不考慮交易費(fèi)用