單項選擇題中國某公司計劃從英國進口價值200萬英鎊的醫(yī)療器械,此時英鎊兌人民幣即期匯率為9.2369,3個月期英鎊兌人民幣遠期合約價格為9.1826.為規(guī)避匯率風(fēng)險,則該公司()。

A.買入200萬英鎊的遠期合約,未來會付出1836.52萬元人民幣
B.買入200萬英鎊的遠期合約,未來會收到1836.52萬元人民幣
C.賣出200萬英鎊的遠期合約,未來會付出1836.52萬元人民幣
D.賣出200萬英鎊的遠期合約,未來會收到1836.52萬元人民幣


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1.單項選擇題期現(xiàn)套利是利用()來獲取利潤的。

A.期貨市場和現(xiàn)貨市場之間不合理的價差
B.合約價格的下降
C.合約價格的上升
D.合約標的的相關(guān)性

4.單項選擇題價格形態(tài)中常見的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是()。

A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂(底)
C.雙重頂(底)
D.三重頂(底)

5.單項選擇題套期保值的實質(zhì)是()。

A.遠期交易
B.風(fēng)險對沖
C.無風(fēng)險套利
D.投機

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對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。

題型:多項選擇題

下列對點價交易的描述,正確的是()。

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當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()

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以下屬于期貨價差套利種類的有()。

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下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。

題型:單項選擇題

交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

題型:多項選擇題

實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

題型:多項選擇題