單項選擇題當日無負債結算制度，每日要對交易頭寸所占用的（）進行逐日結算。
A.交易資金
B.保證金
C.總資金量
D.擔保資金
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1.單項選擇題蝶式套利中，居中月份合約的數(shù)量是較近月份和較遠月份合約數(shù)量的（）。
A.乘積
B.較大數(shù)
C.較小數(shù)
D.和
2.單項選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3.42％，到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉換因子為1.0167。2015年4月3日上午10時，現(xiàn)貨價格為99.640，期貨價格為97.525。則國債基差為（）。
A.0.4861
B.0.4862
C.0.4863
D.0.4864
3.單項選擇題下列不屬于跨期套利的形式的是（）。
A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.跨品種套利
4.單項選擇題在外匯掉期交易中交易雙方分為發(fā)起方和報價方，雙方會使用兩個約定的匯價交換貨幣。這兩個約定的匯價被稱為（）。
A.掉期發(fā)起價
B.掉期全價
C.掉期報價
D.掉期終止價
5.單項選擇題3月初，某輪胎企業(yè)為了防止天然橡膠原料價格進一步上漲，買人7月份天然橡膠期貨合約100手（每手10噸），成交價格為24000元／噸，對其未來生產需要的1000噸天然橡膠進行套期保值。當時現(xiàn)貨市場天然橡膠價格為23000元／噸。之后天然橡膠未漲反跌。至6月初，天然橡膠現(xiàn)貨價格跌至20000元／噸。該企業(yè)按此價格購入天然橡膠現(xiàn)貨1000噸，與此同時，將天然橡膠期貨合約對沖平倉，成交價格為21000元／噸。該輪胎企業(yè)的盈虧狀況為（）。
A.盈虧相抵
B.盈利200元／噸
C.虧損200元／噸
D.虧損400元／噸
最新試題
下列各項中屬于期權多頭了結頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題
看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題
介紹經紀商在國際上只能是機構，不能為個人。()
題型：判斷題
買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
經過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題
當本期產品供大于求時，期末結存量減少；當供不應求時，期末結存量增加。（）
題型：判斷題
對漲跌停板的調整一般具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題