A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，股票價(jià)格的變動是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為，證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，對未來股價(jià)變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價(jià)提前變化，以致所有的市場參與者都來不及在股價(jià)上升前行動
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個(gè)絕對有效的市場
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A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票；可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換債券；國債
C.貨幣市場基金；股票
D.股票；國債
A.折價(jià)發(fā)行
B.平價(jià)發(fā)行
C.溢價(jià)發(fā)行
D.以上答案都不正確
A.市場利率
B.票面利率
C.法定利率
D.發(fā)行利率
最新試題
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（）
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。