A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,股票價(jià)格的變動(dòng)是隨機(jī)但可預(yù)測(cè)的
B.有效市場(chǎng)假說認(rèn)為,證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,對(duì)未來股價(jià)變化的預(yù)測(cè)將導(dǎo)致股價(jià)提前變化,以致所有的市場(chǎng)參與者都來不及在股價(jià)上升前行動(dòng)
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測(cè)的
E.世界上沒有一個(gè)絕對(duì)有效的市場(chǎng)
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A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票;可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換債券;國債
C.貨幣市場(chǎng)基金;股票
D.股票;國債
A.折價(jià)發(fā)行
B.平價(jià)發(fā)行
C.溢價(jià)發(fā)行
D.以上答案都不正確
A.市場(chǎng)利率
B.票面利率
C.法定利率
D.發(fā)行利率
最新試題
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
使投資者最滿意的證券組合是()
證券市場(chǎng)線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()
若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()