A.利用股指期貨調整整個資產組合的β系數
B.利用看漲期權進行投資組合保險
C.保護性看跌期權策略
D.備兌看漲期權策略
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A.認為股票價格看漲，又認為變動幅度會比較小的投資者
B.認為股票價格看跌，又認為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標能否達到
D.投資者更在意追求最大收益
A.需要買人20手期貨合約
B.需要賣出20手期貨合約
C.現貨市場盈利80750美元、期貨市場虧損77250美元
D.現貨市場損失80750美元、期貨市場盈利77250美元
A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動性好
D.違約風險小
國內某企業(yè)進口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結算。為防范外匯波動風險，該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權
D.買入人民幣看跌期權
A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數成分股每半年調整一次
D.跟蹤誤差小
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現，無需在股票市場上進行股票交易。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
采購經理人指數（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。
關于采購經理人指數的說法不正確的是（）
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）