您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期末的市場(chǎng)匯率
B.期初的市場(chǎng)匯率
C.期初的約定匯率
D.期初的約定利率
A.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,因延期至11月1日收入,通過(guò)匯率掉期鎖定1個(gè)月后的歐元/人民幣匯率價(jià)格
B.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,通過(guò)匯率掉期鎖定2個(gè)月后的歐元/人民幣匯率價(jià)格
C.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,9月1日通過(guò)外匯期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元,因某些因素延期至12月20日收入該筆款項(xiàng)
A.隔日掉期
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期
C.即期對(duì)即期掉期
D.遠(yuǎn)期對(duì)即期掉期
A.外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢(shì)
D.期現(xiàn)價(jià)差
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
A.外匯期貨買(mǎi)入套期保值
B.外匯期貨賣(mài)出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
最新試題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來(lái)進(jìn)行。
假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過(guò)()手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
外匯期貨的特性包括()。
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易,所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式,即做市商賣(mài)價(jià)/做市商買(mǎi)價(jià)。()
下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是()。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
以下()情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
外匯期貨套利的形式主要有()。