A.10月1日公司收入10萬歐元,因延期至11月1日收入,通過匯率掉期鎖定1個月后的歐元/人民幣匯率價格
B.10月1日公司收入10萬歐元,通過匯率掉期鎖定2個月后的歐元/人民幣匯率價格
C.10月1日公司收入10萬歐元,9月1日通過外匯期貨進(jìn)行風(fēng)險管理
D.10月1日公司收入10萬歐元,因某些因素延期至12月20日收入該筆款項
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.隔日掉期
B.即期對遠(yuǎn)期掉期
C.即期對即期掉期
D.遠(yuǎn)期對即期掉期
A.外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
A.擴(kuò)大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴(kuò)大了13個點
D.擴(kuò)大了18個點
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
A.直接標(biāo)價法
B.間接標(biāo)價法
C.美元標(biāo)價法
D.英鎊標(biāo)價法
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
最新試題
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點是()。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
下列屬于外匯市場工具的是()。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式,即做市商賣價/做市商買價。()