單項選擇題包含于匯率掉期交易組合的是（）。
A.外匯即期交易+外匯遠期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
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2.單項選擇題假設當前3月和6月的歐元／美元外匯期貨價格分別為1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?．3513和1．3528。那么價差發(fā)生的變化是（）。
A.擴大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴大了13個點
D.擴大了18個點
3.單項選擇題對外匯期現套利而言，決定無套利區(qū)間的中重要因素是（）。
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現價差
4.單項選擇題某進口商為規(guī)避三個月后的匯率風險，向銀行預購三個月期的遠期100萬美元，成交價格為6．2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6．2760，假設三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6．2810。若該公司當初是按交割遠期外匯（DF）方式，則在契約到期當日，公司必須以人民幣6266000元向銀行購入100萬美元，即所謂的全額交割；若按NDF方式，則該公司已于三個月前鎖住美元兌人民幣的6．2660水準，如今美元兌人民幣已漲至6．2810，所以該公司的NDF頭寸已產生利潤，銀行應付給公司（）美元。
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
5.單項選擇題假設在間接報價法下．歐元／美元的報價為1．3626，則在美元報價法下，1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
最新試題
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產結構。（）
題型：判斷題
在歐元／美元指數處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險，該企業(yè)可以進行（）。
題型：多項選擇題
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數為30天）遠期美元兌人民幣匯率應為（）。
題型：單項選擇題
下列關于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
根據起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)利用貨幣期權進行套期保值，其優(yōu)點是（）。
題型：多項選擇題
外匯期貨套利的類型有（）。
題型：多項選擇題
根據外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
題型：多項選擇題
下述情形適合使用外匯期權作為風險管理手段的是（）。
題型：多項選擇題
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
題型：多項選擇題