單項(xiàng)選擇題假設(shè)在間接報(bào)價(jià)法下．歐元／美元的報(bào)價(jià)為1．3626，則在美元報(bào)價(jià)法下，1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價(jià)值500萬人民幣，9月份以捷克克朗進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)時(shí)人民幣對美元匯率為1美元兌6．2233人民幣，捷克克朗對美元匯率為1美元兌24．1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3．8852捷克克朗。9月期的人民幣期貨合約以1美元=6．2010的價(jià)格進(jìn)行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的價(jià)格進(jìn)行交易，這意味著9月份捷克克朗對人民幣的現(xiàn)匯匯率應(yīng)為1人民幣=3．9132捷克克朗，即捷克克朗對人民幣貶值。為了防止克朗對人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對克朗進(jìn)行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進(jìn)行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對美元的期貨合約和買進(jìn)人民幣對美元的期貨合約達(dá)到保值的目的。該交易屬于（）。
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
2.單項(xiàng)選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)法是（）。
A.直接標(biāo)價(jià)法
B.間接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.英鎊標(biāo)價(jià)法
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊／美元外匯期貨價(jià)格分別為1．5255和1．5365，交易者進(jìn)行牛市套利，買進(jìn)10手6月合約的同時(shí)賣出10手9月合約。1個(gè)月后，6月合約和9月合約的價(jià)格分別變?yōu)?．5285和1．5375。每手英鎊／美元外匯期貨中一個(gè)點(diǎn)變動(dòng)的價(jià)值為12．5美元，那么交易者的盈虧情況為（）。
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
最新試題
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
外匯期貨套利的形式主要有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
題型：判斷題
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期貨套利的類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題